R12应付帐款设置2(小冬哥话R12 )

7.定义财务选项

前提：已定义库存组织参数

N：AP\设置\选项\财务系统选项

负债：01.0000000.220201001.000000.000000（应付帐款:供应商:国内）

预付款：01.0000000.112301001.000000.000000（预付帐款）

应得折扣：01.0000000.660399001.000000.000000（财务费用:杂项其他）

PO汇兑收益：01.0000000.660302001.000000.000000（财务费用:汇兑损益:已实现汇兑损益）

PO汇兑损失：01.0000000.660302002.000000.000000（财务费用:汇兑损益:已实现汇兑损失）

库存组织：81 – 东莞华发机械有限公司

收货地点\收单地点：东莞华发机械有限公司

8.应付款系统设置

N：AP\设置\应付款系统设置

供应商编号：人工

供应商编号类型：字母数字

发票匹配选项：收款。建议使用此选项，即只有仓库已经收货的采购合同才能入发票和付款，如果选择采购订单，无论仓库收货与否，都可以进行发票处理及付款。

付款条件日期基准：发票（日期）

付款支付日期基准：到期（付款）

付款条件：Immediate （此付款条件为默认值，可以针对每个供应商或供应商地址设置付款条件）

9.定义应付帐款选项

N：AP\设置\应付帐款选项

A.付款会计

  将付款记帐-发放付款时：是

  将付款记帐-结清付款时：是

  将损益记帐-发放付款时：是

  将损益记帐-结清付款时：是

B.自动抵销方法：无

C.利息：系统帐户

D.应付票据帐户来源：自付款单据

E.折扣方法：系统帐户

F：预付款帐户

使用多币种：是

要求输入汇率：是

汇率类型：Corporate

已实现收益：01.0000000.660302001.000000.000000

已实现损失：01.0000000.660302002.000000.000000

舍入：01.0000000.660399001.000000.000000

确认日期作为发票编号：是（在未提供发票编号的情况下，以发票日期作为发票编号）

允许联机验证：是（此处一定要勾选，否则无法验证发票）

允许改写单据类别：是

重新计算计划付款：是

GL日期基准：发票日期

付款条件：Immediate

其他选项卡预设值：

使用发票审批工作流：否

允许改写匹配帐户：是

自动将员工创建为供应商：是

核销预扣税：从不

创建预扣发票：决不

10.职责和职责继承

R12对银行帐户使用的安全性有所加强，没经过授权的职责是无法创建和使用银行帐户的。因此，对需要使用银行帐户的用户除了添加相应职责外，还必须明确授权。职责授权使用用户管理职责，由于比较少使用，就不添加到SETUP用户了，直接用Sysadmin用户进入用户管理职责。

N：用户管理\职责和职责继承

找到要授权的职责，点击“更新”

点击“安全性向导”

运行“CE UMX 安全性向导”，添加法人主体

法人主体：东莞华发机械有限公司

银行帐户拨款-使用：是

银行帐户拨款-维护：是

银行帐户拨款-银行转帐：是

11.定义银行

N：AP\设置\付款\银行和分行

国家：中国

银行名称：虚拟银行

分行名称：AP/AR结算银行（该虚拟银行主要处理交易方既是供应商又是客户的应收应付抵消业务）

12.定义银行帐户

N：AP\设置\付款\银行帐户

银行帐户开户人：东莞华发机械有限公司（这里指法人主体）

帐户用途：Oracle Payables：是

                    Oracle Receivables：是

帐户名：AP/AR结算银行

帐户简称：AP/AR结算户

帐号：999999001

币种：CNY

允许多币种：是

现金\现金结算：01.0000000.999999001.000000.000000（暂计科目:AP/AR结算银行）

净值计算帐户：是（对于AP/AR结算户，此处一定要选是）

多币种付款：是

允许零付款：是

多币种收款：是

组织：东莞华发机械有限公司（这里组织指经营实体）

和法人主体一样，勾选Oracle Payables、Oracle Receivables。点击“选项”，指定如下参数：

付款方法代码：CHECK

付款单据类别：CHECK PAY

R12应付帐款设置(小冬哥话R12)

华发和任意集团是两家独立的法人企业，有各自独立的应付帐业务。本文以华发公司为例，介绍ORACLE ERP R12系统的应付帐款设置。

前提：

a.完成基础&总帐设置

b.完成增值税设置

1.定义应付职责

N：系统管理员\安全性\责任\定义

责任名：HF_AP_SUPERUSER

应用产品：应付帐款

菜单：AP_NAVIGATE_GUI12

数据组：标准\应付帐款

请求组：All Reports\应付帐款

2.配置应付环境

即配置预置文件，包括选择帐套、指定OU、HR用户等

N：系统管理员\配置文件\系统

GL 分类帐名称：HFM_BOOK    （和11i不同，R12只需在此处指定帐套即可，没有显性关联帐套的表单。）

HR：用户类型：HR 用户

MO：业务实体：东莞华发机械有限公司

在设置好以上预置文件后，将Setup用户添加职责HF_AP_SUPERUSER。以下操作在HF_AP_SUPERUSER下完成。

3.定义付款条件

N：AP\设置\发票\付款条件

假定华发公司的供应商付款条件包括：Immediate（收到发票立即付款）、Net 30（月结30天）、Net 60（月结60天）等。

4.定义允差

N：AP\设置\发票\允差

设置三个商品允差：已订购、已接收、价格，允差范围均为0%，意思为发票数量不能大于采购已订购数量和仓库已接收数量；发票价格必须等于采购订单价格，不允许采购价差。

5.定义付款方法

N：AP\设置\付款\付款管理员\资金支出设置\付款方法\付款方法

系统已建立很多付款方法，比较常见的付款方法有支票、电汇等。华发公司沿用系统已有设置，将付款方法的任务状态从“未启动”改为“已完成”。

设置完付款方法后，还必须指定付款方法默认规则。

N：AP\设置\付款\付款管理员\资金支出设置\付款方法\付款方法默认规则

付款方法\规则名称：支票

币种：外币和国内币种

完成后将付款方法默认规则任务状态从“未启动”改为“已完成”。

6.设置付款处理配置文件

N：AP\设置\付款\付款管理员\资金支出设置\付款处理配置文件

付款处理配置文件按币种设置的作用不大，因此华发只设置一个，即“HF Standard Check Format”

名称：HF Standard Check Format

说明：华发付款格式

处理类型：已打印

付款币种：不限

汇率类型：Corporate

R12版的付款管理员内容比较多，相比11i很多都是新增的，比如系统安全选项，可以设置信用卡、银行帐户帐号屏蔽。读者有兴趣的话可以研究。

R12增值税设置3(小冬哥话R12)

9.交易方会计分类

此处设置交易方（包括供应商和客户）的类型，通过交易方的类型设置，可以决定采取何种适用税率，此处的业务背景为，华发本身为一般纳税人。采购可以向一般纳税人（17%、7%）、小规模纳税人（6%、4%）和国外供应商采购（0%）。销售包括国内销售（17%销项税）和出口（0%）。因此，针对华发此种情况，设置如下供应商和客户（交易方）会计分类：

1.VAT17   17%一般纳税人客户

2.VAT0     0%免税企业(客户&供应商)

3.V17       17%一般纳税人供应商

4.V7          7%一般纳税人供应商(运输)

5.V6          6%小规模纳税人供应商

6.V4          4%小规模纳税人供应商(商业)

a.要完成交易方会计分类设置，还要添加“交易社区管理员”职责。使用系统默认职责即可，无需设置预置文件。

N：交易社区管理员\交易社区\管理\分类

注意勾选“HZ_PARTIES”。

点击“应用并创建分类代码”

输完分类代码后关闭该界面，返回上一界面点击“编译”。

b.然后进入税务管理员职责

N：税务管理员\交易方\交易方分类

选择“创建”

关联税收制度，选择了交易方分类后，会计分类代码自动显示在“焦点会计分类代码”中。

c.为供应商或客户指定交易方会计分类

由于尚未完成应付和应收设置，此处暂不设定。在讲相关模块时再介绍。

10.设计税决定性因素集

N：税务管理员\高级设置选项\税决定性因素集

对于华发来说，决定税的因素有两个，一个是国家，国内采购和国内销售均是需要征收增值税的，一个是纳税人资格，有一般纳税人，有小规模纳税人，有运输企业。交易方分类已设计。因此，针对供应商和客户设计两个税决定性因素集：

a.HF_VAT_DFS    华发客户税决定性因素集   决定性因素分类：交易方会计分类、地理位置

b.HF_V_DFS     华发供应商税决定性因素集 决定性因素分类：交易方会计分类、地理位置

HF_VAT_DFS

HF_V_DFS

注意：需要选择“是”，否则会忽略这些条件。

11.设计纳税条件集

N：税务管理员\高级设置选项\纳税条件集

按交易方会计分类，设置如下纳税条件集：

a.HF_VAT17_TCS 华发一般纳税人客户17销项税

b.HF_VAT0_TCS 华发0税客户或供应商

c.HF_V17_TCS 华发一般纳税人供应商17%进项税

d.HF_V7_TCS 华发一般纳税人供应商(运输)7%进项税

e.HF_V6_TCS 华发小规模纳税人供应商6%进项税

f.HF_V4_TCS 华发小规模纳税人供应商4%进项税

输入纳税条件集代码、名称，选择决定性因素集、国家，点击“继续”：

指定纳税条件（除免税企业地理位置选择不等于China，其它全部选择China，交易方会计分类根据实际指定）。全部设置完后如下图

12.确定税则

N：税务管理员\税务配置\税则

可以直接确定的条款如下：

确定供应地点：收单方

确定税种适用性：适用

确定纳税登记：开单方

确定税率需要使用指导规则项或专家规则项，前面已经定义税决定性因素集和纳税条件集。因此按照专家规则项的步骤，确定税率规则

输入规则名称、纳税状态代码、有效日期、决定性因素集代码等，点击“下一步”

选择纳税条件，并确定纳税优先顺序；在结果一栏关联相应的税率。点击“下一步”：

勾选“启用”，指定规则顺序。完成。接着设置供应商的纳税规则。全部设置完后如下图：

13.定义配置责任人税选项

此处定义法人及业务实体的税选项，只有在此处为不同的事务处理启用税选项之后，对应的税则才能起作用。

为以下事件配置税选项

a.标准发票（应付帐款）

b.采购订单和采购协议（采购管理系统）

c.发票（应收帐款）

d.贷项通知单（应收帐款）

N：税务管理员\默认值和控制\配置责任人税选项

注意：允许税适用性必须勾上，否则税则不起作用。配置清单如下图：

14.定义业务实体税务配置文件

如果新增法人（LE）或者业务实体（OU），则对于新增的法人和业务实体需要增加交易方配置文件，否则税收制度无法对新的OU生效。此项设置可以在法人处设置，然后业务实体沿用法人的设置即可

N:税务管理员\交易方\交易方税务配置文件

点击“创建税务配置文件”：

直接勾选“使用法人主体预订”。完成。

15.启用税

N：税务管理员\税务配置\税

勾选“使税可用于事务处理。成功完成！

（退税率、纳税登记因为只有一个，可设置成默认，免去在税则里设置麻烦）

R12增值税设置2（小冬哥话R12）

为税收制度添加第一交易方法人主体：

交易方名称：东莞华发机械有限公司

交易方类型：第一交易方法人主体

配置税和规则：允许交易方改写的公用配置

配置产品例外：交易方专用配置

4.定义税

税设置相当于定义税种，如有不同的税种，需要为每个税种定义一个 税。华发只考虑增值税，其它税种采用手工方式。

N：税务管理员\税务配置\税

a.创建税-主要信息

税收制度代码：CHINA

配置责任人：全局配置责任人（如果只适用单一法人，也可直接选法人主体）

税：CHINA_VAT

b.创建税-控制和默认

允许税率规则：注意勾选，否则税则不起作用。

5.定义纳税状态

N：税务管理员\税务配置\纳税状态

纳税状态没特别意义，定义一个“中国增值税标准纳税状态”。

6.定义税管辖区

每个税则可以设多个税务管辖区，每个管辖区内适用于不同的税法。对于中国税码来说，此处无特别意义。

N：税务管理员\税务配置\税务管辖区

7.定义退税率

此处对应进项税额中的可抵扣部分，如100可退税率，即增值税100%可抵扣。另外，系统自动计税时，计税帐户取退税率上的账户（应交增值税-进项税）。

N：税务管理员\税务配置\退税率

点击“纳税帐户”：

业务实体：东莞华发机械有限公司

可退税/应纳税额：01.0000000.222101001.000000.000000（应交税费:应交增值税:进项税额）

注意：必须为每个业务实体设置纳税帐户。

8.定义税率

设置两种增值税税率，一种是销项税，以VAT表示；一种是进项税，以V表示。

VAT17 17%增值税销项

VAT0 零税

V17 17%增值税进项

V13 13%增值税进项

V10 10%增值税进项

V7 7%增值税进项

V6 6%增值税进项

V4 4%增值税进项

N：税务管理员\税务配置\税率

维护“税率详细信息”：

注意：7%运费税的税率为价内税：标准含税处理

维护税率纳税帐户：

可退税/应纳税额:01.0000000.222101004.000000.000000(应交税费:应交增值税:销项税额)

注意：如果是进项税此帐户则为：01.0000000.222101001.000000.000000(应交税费:应交增值税:销项税额)

R12增值税设置（小冬哥话R12）

休息一个礼拜后，今晚继续学习R12系统设置。R12的税自成体系，有别于11i依附于应付帐款或应收帐款。“其计税的逻辑也从以前单纯的税码和税率的关联转换为通过税则，来建立会计分类代码（fiscal classification code）与税率的联系。会计分类代码可以应用至交易方（Party）、产品（Product）以及事务处理（Transaction）之上”。有关R12税设置的文档网上比较多，其中Panda写的《R12_Setup_VAT_V1.0》有理论有图片，可以作为学习R12税设置的重要参考。

首先，我们来看看东莞华发机械有限公司和任意集团有限公司。前者在国内注册，属一般纳税人企业。供应商包括一般纳税人、小规模纳税人、运输企业。任意集团有限公司在香港注册，香港是个没有增值税的地区，因此无需设置增值税。本文的税设置针对东莞华发机械有限公司。

1.添加税职责

N：系统管理员\安全性\用户\定义

使用SETUP用户登录系统，进入系统管理员职责，给用户SETUP添加“税务管理员”责任。

2.定义税收机构

N：税务管理员\主页\任务列表\外部相关性\创建税务申报机构和税收机构

创建税务配置文件:

点击"创建税务配置文件"

勾选"设置为税收机构"、“设置为申报机构”。完成。

3.定义税收制度

N：税务管理员\税务配置\税收制度

a.输入税收制度主要信息：

b.展开显示控制和默认值：

R12基础&总帐设置5(小冬哥话R12)

26.定义汇率类型

在14.启用币种 一节讲了如何启用币种，不同的币种要转换成本位币核算，涉及汇率转换。ORACLE ERP默认提供公司、即期、用户、EMU 固定汇率四个汇率类型。使用较多的是公司汇率，如在某些场合需要指定特定汇率类型时使用用户汇率。如对不同的公司采用不同的汇率政策，可以考虑新增汇率类型。

N：总帐\设置\币种\汇率\类型

27.定义每日汇率

N：总帐\设置\币种\汇率\每日

可以每天指定一个汇率，或一次指定一段日期内的汇率。

补充一下：用户在输入外币发票时，系统以指定的当月汇率入帐。如用户输入10美金应付发票，当月汇率假定为7.83，折算成人民币的应付帐款为78.3元。次月供应商对这笔发票进行付款。汇率假定为7.82。则银行存款增加10美金，折算成人民币为78.2元。应付帐款减少10美金，折算成人民币78.3元。产生汇率损失0.1元，计入财务费用。

以上是ORACLE处理方式，某些公司在并行时，手工帐并不是按上述方式结转汇率差异，如收到供应商款项时，银行存款科目与应付帐款科目的汇率同时使用当月的7.82.只有在季度结汇时，才将应付帐款的0.1元结转到财务费用。

28.新建员工

如果启用日记帐审批，必须建立员工。如果EBS安装了人力资源模块，员工在人力资源职责下新建，否则可以在总帐职责下新建。

本实例已安装人力资源模块，因此给用户SETUP加上职责“中国 HRMS 管理员”，设置“HR：用户类型”预置文件参数为“HR 用户”。

N：中国 HRMS 管理员\人员\输入和维护

此处建立两位员工，一位是SETUP，为操作用户。一位是张三。为SETUP的主管。在创建员工时操作选“创建雇佣”，人员类型选“员工”，个人资料可依据实际情况填列。

Ok后点击分配，指定其主管

由于使用主管审批模式，因此职位和职务均未设置。指定主管、人员组。在选择人员组时如果得到“请选择现有组合”的提示，请回到人员组弹性域段设计窗口选中“允许动态插入”，重新编译即可。

29.设置日记帐权限

这里说的日记帐权限不是输入权限，是审批权限。

N：总帐\设置\员工\权限

在权限下输入员工可以审批的最高金额。

30.设置日记帐审批

在启用日记帐审批的情况下，很多系统管理员由于不懂日记帐审批规则，像加其它职责一下给用户分配总帐职责，结果造成该用户的日记帐无人审批。在主管审批模式下，创建总帐新用户请按以下步骤进行：

a.创建员工，并指定该员工的主管 （参见28.新建员工）

b.检查主管是否有日记帐审批权限，是否有相应的总帐职责 （参见29.设置日记帐权限  参见 3.创建用户）

c.将员工（人员）与用户关联。（见下图）

d.给员工分配合适的总帐职责。（见下图）

e.通知员工使用。

31.定义日记帐来源

系统内置了很多日记帐来源，一般不需要新增。

N：总帐\日记帐\来源

审批规则：子模块导入的日记帐无需审批，人工日记帐需要审批。因此，将“要求审批日记帐”的勾打上。同时在会计设置管理器分类帐选项中将审批日记帐的勾打上，否则审批流程不会生效。

32.定义日记帐类别

同样，系统已预先定义多个日记帐类别，用于处理各模块的业务。此处新增“记帐”类别，处理人工日记帐业务。

N：总帐\设置\日记帐\类别

33.创建汇总帐户

即创建汇总模板，在查询帐户时使用。最常见的汇总模板包括：

a.一级科目汇总   包括指定公司所有一级科目的汇总余额

b.二级科目汇总  包括指定公司所有二级科目的汇总余额

c.明细科目汇总 包括指定公司所有明细科目的汇总余额

N：总帐\设置\帐户\汇总

存盘后注意检查状态的变化，如果不是“当前”，表示创建的汇总模板有问题。需要检查科目子集的范围定义是否正确。

为了正确使用汇总模板，还必须在每个弹性域值中加入“T”这个父值，子范围为各明细值的总和。

34.定义单据序列

凭证编号使用ORACLE标准功能，即用单据序列定义。

N：设置\财务系统\序列\单据\定义

凭证编号系统自动流水号，按月刷新。

35.序列分配

N：设置\财务系统\序列\单据\序列分配

注：除应收、应付模块（在启用应收、应付凭证的情况下）过来的凭证类别均要加入，应付、应收凭证因涉及供应商和客户，在各自模块列印，其他如库存、采购、销售、车间、成本、资产模块凭证都在总帐模块列印。

36.定义凭证编号

凭证编号使用系统标准功能。要正确使用凭证编号，请遵循以下步骤：

a.设置预置文件  序列编号 的值为 部分使用

b.设置预置文件 日记帐：默认类别 的值为 记帐

c.定义单据序列 （见 34.定义单据序列）

d.序列分配  （35.序列分配）

37.打开总帐会计期

N：总帐\打开/关闭

打开总帐第一个会计期，开始总帐事务处理。R12的基础&总帐设置全部完成！

各位如有不明的地方，或有好的建议，可以发邮件给我 xiedongwen@163.com 也可以加我QQ在线交流：475859986。

R12基础&总帐设置4(小冬哥话R12)

19.添加管辖区

如果您在新建法人主体时选不出“中国”（中国香港也是一样）这个国家地区，多半因为没在管辖区指定。这是和11i不同的地方。美国和台湾则可以，这点ORACLE很不友好。抱怨归抱怨，还是跟我一起开始吧。

a.给用户SETUP增加“法人主体管理员”职责，无需加预置文件。

b.进入“法人主体管理员”职责。

N：法人主体管理员\管辖区

输入“所得税”（公司法什么的都可以，原则是要加），点击“查找”

地区：中国

名称：中国（或公司名称都可以）

法人主体注册代码：注册编号（注册编号－不验证）

确定：是

20.建立法人主体

要建立法人主体，可以使用“法人主体管理器”，也可以使用总帐职责下的会计科目设置管理器。法人主体是R12版新推出的东东，和组织里的GRE/法律实体不是同一个概念。在R12版，ORACLE财务基本使用法人主体，ORACLE人力资源使用GRE/法律实体。后续版本可能会整合。

“法人主体管理器”是系统默认职责，加至SETUP名下即可，无需设置预置文件。

注：有些职责在分配给用户后，用户在使用时得到“不是当前用户的有效责任”的出错信息：

这是R12版才有的延后，通知系统管理员重启一下应用即可。

N：法人主体管理器\主页

注册编号应填写公司的组织机构代码，在创建法人主体时同时新建法定地址。法定地址名称一般为公司的法定名称，地址1填详细地址，指定城市和省，其他项可不填。

21.会计科目设置

11i版本称为新增帐套，R12版下的帐套设置与11i有很大不同，总帐设置下有一个菜单“会计科目设置管理器”用于管理帐套。

N：总帐\设置\财务系统\会计设置管理器\会计科目设置

这里有两个选项卡，一个是会计科目设置，一个是法人主体。如果尚未建立法人主体，请在此处建立法人主体（同 20.建立法人主体）。帐套与法人为一对多的关系：即一个法人只能有一个帐套，一个帐套可分配给多个法人。

会计科目设置的步骤如下：

a.创建会计结构

b.定义会计选项

c.完成会计设置

首先我们来创建会计结构，也包括3个步骤

a1.分配法人主体

a2.定义会计科目表示

a3.保存会计结构

a1.分配法人主体

如上图，如果尚未创建法人主体，选择“创建法人主体”，本例点击“添加另一行”，将“东莞华发机械有限公司”加至帐套下。

a2.定义会计科目表示

给定帐簿名称：HFM_BOOK。 科目表、会计日历、币种前面均已定义，选用即可。子分类帐方法选择标准应计制，应该没有哪家企业仍然使用现金收付制的。

a3.保存会计结构

此步骤唯一能做的是点击“完成”。

注意：请仔细复查您的会计结构，然后再保存。一旦保存，您将无法更改主要分类帐。

b.定义会计选项

完成创建会计结构后，系统自动提示定义会计选项

定义会计选项需要维护以下信息：

b1.指定平衡段值。类似于安全性规则，安全性规则针对弹性域值，平衡段针对法人，即将法人与公司段关联。

b2.更新分类帐选项

     b21 币种平衡帐户：01.0000000.999999001.000000.000000（999999001 暂计帐户：币种平衡帐户）

     b22 留存收益帐户：01.0000000.410301001.000000.000000（410301001 本年利润）

     b23 暂计帐户：01.0000000.999999002.000000.000000 （999999002 暂计帐户：暂计）

     b24 舍入差额跟踪帐户：01.0000000.660399001.000000.000000 （660399001 财务费用:其它:舍入差额）

     b25 默认期末汇率类型：公司

b3.更新报告币种

      不启用，直接将状态改为“完成”。

b4.平衡段值分配

      不启用，直接将状态改为“完成”。

b5.子分类帐会计选项

    此处可以修改子分类帐默认记帐规则：

b6.添加业务实体

     必须先建立组织（参见 23.创建组织），然后在此处指定业务实体。

b7.公司间往来帐户

     不启用，直接将状态改为“完成”。

b8.公司内部平衡规则

     不启用，直接将状态改为“完成”。

b9.排序选项

     使用默认值，直接将状态改为“完成”。

至此，帐套设置完成。

22.创建地址

N：库存\设置\组织\地点

在创建诸如库存、业务实体、GRE\法律实体、资产等组织前，还必须为组织创建地址。

注：法定地址只能在法人主体管理器创建，法定地址此处不可修改。

23.创建组织

N：库存\设置\组织\组织

创建组织的步骤如下

一、定义组织名称，选择组织地址。保存；

二、选择组织分类；启用组织分类；保存；

三、设置组织附加信息

根据规划，东莞华发机械有限公司的组织分类如下

a.GRE\法律实体   设定公司信息，如公司名称、组织代码、公司所属行业、公司级别、主管单位等等。

b.业务实体   设定Operation Unit Information信息：

     主要分类帐：HFM_BOOK2022(CNY)

     默认的合法上下文：东莞华发机械有限公司

     业务短码：80

      注：在设定完业务实体后，可以回到会计科目设置器，将业务实体选项改为完成。

c.库存组织  需要设定会计信息、接收信息、库存信息。此处只设置最基本的会计信息。接收信息和库存信息参数设置在讲库存时再介绍。

     主要分类帐：HFM_BOOK2022(CNY)

     法人主体：东莞华发机械有限公司

     业务实体：东莞华发机械有限公司   

d.资产组织

     无需设置参数。

24.增加预置文件

设置完帐套和业务实体后，将其分配给职责。

N：系统管理员\配置文件\系统

a. GL 分类帐名称 ：HFM_BOOK   在地点层和职责层同时指定，此后在新建其他公司的职责时，只需指定责任层

b.MO：业务实体：东莞华发机械有限公司   在地点层和责任层同时指定，此后在新建其他公司的职责时，只需指定责任层

注：只有在未设置“MO：安全性配置文件”参数时此设置才有效。当系统存在多个业务组时需要设置安全性配置文件。

系统支持一个责任访问多个法人业务，在多业务组下如仍然像11i那样职责和业务实体一一对应，则需要创建安全性配置文件。在讲资产模块时会对相关设置进行介绍。

25.复制初始数据

在每次新建OU（业务实体）后，都应运行“复制系统初始的数据”，否则有些菜单因为没有传递相关参数而无法使用。

N：系统管理员\请求\复制系统初始的数据

至此，系统基础设置已全部完成。下节完成总帐设置。

R12基础&总帐设置3(小冬哥话R12)

10.定义安全性规则

安全规则的作用是屏蔽用户访问某些弹性域段值。如华发公司的职责只能处理华发的业务。

N：设置\财务系统\弹性域\验证\安全性\定义

消息：指当违反安全性规则时系统给出的提示信息。

安全性规则要素：可以使用排除和包括两种方式。

11.分配安全性规则

将安全性规则指定至相应的职责

N：设置\财务系统\弹性域\验证\安全性\分配

12.定义日历类型

系统默认年（Year）、季度（Quarter）、月（Month）、周（Week）四个期间类型。其中月的年期间数为12个，即每年12个月，一般需要一个调整期以结转本年损益，因此增加一个期间类型，年期间数为13。

N：设置\财务系统\日历\类型

13.定义会计日历

ORACLE EBS的会计日历生产、销售、财务共享（资产除外，资产使用独立的资产帐套和期间，在资产模块设置），无须分别设立。库存、采购、应付、应收、总帐有各自的开帐关帐按钮，以控制各自模块的业务。

N：设置\财务系统\日历\会计

第13期注意将调整的勾打上。

保存后退出，系统自动提交期间验证，注意有无违例情况。

14.启用币种

世界主要国家的货币系统均已内置，根据需要启用即可。要启用币种很简单，查找出该币种，往右拖动滚动条，将“启用”下的勾打上。基于华发的核算需要，启用人民币（CNY）、港币（HKD）、美元（USD）、欧元（EUR）、日元（JPY）。

注意：在新增币种前应先查找该币种系统是否存在，有些客户的系统同时用CNY和RMB表示人民币，系统不提供币种合并功能，碰到这种情况只能等要失效的币种业务处理完后再失效。

15.定义工作弹性域

如果不使用人力资源模块，审批设置又不是太复杂的话，一般不使用此弹性域，必需设置，随便给个值吧

要定义工作弹性域，遵循以下步骤：

a.定义工作弹性域值集：HF_HR_JOB   最大尺寸：30 ，其他依默认值（参见 6.定义会计值集）

b.定义工作弹性域值：采购员 （参见 9.定义会计弹性域段值）

c.定义工作弹性域段

N：\设置\财务系统\弹性域\键\段

查找应用产品为“人力资源管理系统”，弹性域标题为“工作弹性域”的段，使用系统默认的 JOB_FLEXFIELD

点击“段”，关联工作弹性域值集：

关闭工作段摘要窗口，返回工作键弹性域段窗口，勾选冻结弹性域定义并编译。

16.定义职位弹性域

职位主要用于审批组设置。

要定义职位弹性域，遵循以下步骤：

a.定义职位弹性域值集：HF_HR_Position   最大尺寸：30 ，其他依默认值（参见 6.定义会计值集）

b.定义职位弹性域值：采购员 （参见 9.定义会计弹性域段值）

c.定义职位弹性域段

N：\设置\财务系统\弹性域\键\段

查找应用产品为“人力资源管理系统”，弹性域标题为“职位弹性域”的段，使用系统默认的职位：POSITION_FLEXFIELD

点击“段”，进入段摘要窗口，关联职位弹性域值集：

冻结弹性域定义并编译。

17.定义人员组弹性域

人员组主要用于审批设置。

要定义人员组弹性域，遵循以下步骤：

a.定义人员组弹性域值集：HF_HR_People_Group   最大尺寸：30 ，其他依默认值（参见 6.定义会计值集）

b.定义人员组弹性域值：华发 （参见 9.定义会计弹性域段值）

c.定义人员组弹性域段

N：\设置\财务系统\弹性域\键\段

查找应用产品为“工资单”，弹性域标题为“人员组弹性域”的段，使用系统默认的职位：PEOPLE_GROUP_FLEXFIELD

点击“段”，进入段摘要，关联“人员组”弹性域值集：

冻结并编译人员组弹性域。

18.设置业务组

完成15、16、17步后，就可以定义业务组了。为了完成业务组的设置，必须先定义一个库存超级用户：HF_INV_SUPERUSER（参见 4.定义职责），相关参数见下图：

指定预置文件参数，HR：用户类型为 HR 用户

将新建的职责加到SETUP用户名下

进入HF_INV_SUPERUSER职责。

N：库存\设置\组织\组织

查找组织“Setup Business Group”，它是默认的业务组，一般不需要新建业务组织，直接启用该组织即可。

指向业务组，点击“其它”，在组织附加信息选择“业务组信息”：

将员工编号生成方式改为“人工”，法规代码改为“中国”，币种改为“CNY”，其他项依默认值。

注意：此值一旦保存便不能再修改，请谨慎。

R12基础&总帐设置2(小冬哥话R12)

4.定义职责

使用新创建的用户SETUP登录系统，进入系统管理员职责。定义总帐超级用户职责：

责任名\责任关键字：HF_GL_SUPERUSER        应用产品：总帐管理系统          说明：华发总帐超级用户

菜单：GL_SUPERUSER          数据组：标准\总帐管理系统

请求组：GL Concurrent Program Group\总帐管理系统

N：\安全性\责任\定义

5.设置系统配置文件

创建职责后，还必须为职责指定系统配置文件。以下三个配置一般需要设定：

HR：用户类型（一般指定为“HR 用户”）

MO：业务实体

GL 分类帐名称

业务实体和帐套均未建立，因此先指定HR：用户类型

N：系统管理员\配置文件\系统

在以上查找界面输入责任和配置文件，点击“查找”：

在责任栏键入HR：用户类型的值：HR 用户

将新建的责任分配给用户SETUP

5.设计帐户

为便于维护，两家公司使用相同的帐户弹性域。根据机械行业特点及公司实际，设计以下五帐户段：

a.公司段 HF_GL_COM （2位，01,东莞华发机械有限公司；02,任意集团有限公司。不分层安全性）

b.成本中心段 HF_GL_CC  （即部门，使用2-2-3结构，一级部门2位，不启用时以00表示；二级部门2位，不启用时以00表示，三级部门3位为明细部门，不启用时以000表示。不启用累计组。）

c.会计科目段   HF_GL_ACC （使用4-2-3三层结构，一级科目4位，按照国家规定；二级科目2位，公司根据需要设立，不启用时以00表示；三级科目3位为明细科目,不启用时以000表示。启用累计组）

d.产品段 HF_GL_PROD （使用2-4结构。前2位表示系列，后4位表示机器型号）

e.备用段 HF_GL_SP   (此段6位，暂不使用）

6.定义会计值集

进入前面新建的职责–HF_GL_SUPERUSER，定义帐户段值集

N：\设置\财务系统\弹性域\验证\集

7.定义会计弹性域

定义会计弹性域实际就是启用前面设置的帐户组合

N：\设置\财务系统\弹性域\键\段

如上图，先查找出会计科目弹性域，然后新增一个帐户：HF_ACCOUNTING_FLEXFIELD（华发_会计帐户）。

点击“段”，将设计的值集加进去

a.公司  SEGMENT1    HF_GL_COM   弹性域限定词：平衡段

b.部门 SEGMENT2    HF_GL_CC      弹性域限定词：成本中心段

c.科目 SEGMENT3    HF_GL_ACC    弹性域限定词：自然帐户段

d.产品 SEGMENT4    HF_GL_PROD  默认值：000000

e.备用 SEGMENT5   HF_GL_SP         默认值：000000

注：在设置默认值时在如上界面点击“打开”，得到如下画面：

默认类型：常数   默认值：000000

完成后关闭段摘要窗口，返回键弹性域段窗口，勾选允许动态插入（如不勾选，每次只能先新增科目组合，才能使用），冻结弹性域定义。系统自动提交编译。

8.定义累计组

为会计科目定义累计组，累计组的作用主要用于查帐。包括一级科目和二级科目

N：\设置\财务系统\弹性域\键\组

9.定义会计弹性域段值

科目组合定义好后，还需输入验证段值，以便记帐时选用。

N：\设置\财务系统\弹性域\验证\值

注：除需要输入值、说明、累计组（科目父值要输，其他父值未定义不输）、限定词外，父科目还要定义子范围，否则汇总科目帐户数字不正确。

在指定子范围时可以是父值也可以是子值。如一级科目，可以指定是名下所有二级科目的和，也可以指定是所有明细科目的和。二者应该相等。

R12基础&总帐设置(小冬哥话R12)

要搭建ORACLE ERP系统并不是什么难事，也不应该是ORACLE咨询顾问的工作重点。然而，一个连ERP功能都知之甚少的同事，是没办法做好ERP咨询这份工的。对于初入行的同事，建议先熟悉ORACLE ERP的功能表单，了解ORACLE ERP与之前接触过的企业管理软件在处理业务上有何异同。这方面的文档网上比较多，如果是咨询公司，可以参考之前的案例（用户操作手册），对功能有了了解后，可以着手开始系统设计。ORACLE ERP用于研究完全免费，有条件的可以在个人电脑上安装WINDOWS版本的ERP，从头开始设计。或是使用公司的测试环境，公司的测试环境往往不是空的，个别设置如业务组不能动，影响全局的设置最好也别改，以免影响其他顾问。本人接下来讲的设置，假定是全新生产版系统。今天晚上要讲的是基础设置和总帐设置。

在设置系统前，先对甲方公司状况进行假设。

1.公司概况

华发集团是一家从事机械设备制造和销售的企业。在中国大陆有一家生产工厂，在香港有一家销售公司。产品主要通过香港销售公司销往东南亚各国。目前，大陆工厂生产用利玛系统，财务用金碟软件。香港销售公司用FlexAccount核算。公司打算推行ORACLE 的EBS，统一管理公司业务，启用模块包括库存、采购、销售、车间（香港不使用）、工程（香港不使用）、计划（香港不使用）、应付、应收、资产（香港不使用）、总帐、成本。版本使用R12.1.1。

2.系统规划

有了以上的资料，就可以对将要设置的系统作了简单规划：

东莞华发机械有限公司（HF）

       a)   组织类型：库存组织、资产组织、经营单位、法律实体

      b)   启用模块：库存、采购、销售、车间、工程（物料清单、工艺路线）、计划、应付、应收、资产、成本、总帐。

      c)   帐簿：HFM_会计帐簿、HFM_资产帐簿

华发库存主组织（HFM）

      该库存主组织主要用于存放物料信息，不处理具体业务。

任易集团有限公司（RY）

      a)   组织类型：库存组织、经营单位、法律实体

     b)   启用模块：库存、采购、销售、应付、应收、成本、总帐。

     c)   帐簿：RYM_会计帐簿 

ORACLE ERP模块众多，如果要开始设置系统，该从哪着手呢？答案是基础设置。在很多公司，基础设置和总帐设置是不同的两个文档，其实诸如法人实体、会计日历、账套全局性的东东，基础文档写了，总帐的内容就比较少，建议放在一块。基础设置这一块牵涉许多会计科目，一般由财务顾问先设，制造、分销顾问补充修改。

ERP安装成功后，系统提供初始管理员帐户SYSADMIN，密码和帐户相同。建议不要使用该帐户设置系统或处理业务。应该新建一个拥有系统管理员权限的帐户。

3.创建用户

使用SYSADMIN登录系统，职责选系统管理员，创建用户“SETUP”，执行路径为

N：\安全性\用户\定义

用户名：SETUP，密码：123456，此密码在初始登录会改。直接责任选“系统管理员”。存盘后退出系统。