R12应付帐款设置2(小冬哥话R12 )

7.定义财务选项

前提：已定义库存组织参数

N：AP\设置\选项\财务系统选项

负债：01.0000000.220201001.000000.000000（应付帐款:供应商:国内）

预付款：01.0000000.112301001.000000.000000（预付帐款）

应得折扣：01.0000000.660399001.000000.000000（财务费用:杂项其他）

PO汇兑收益：01.0000000.660302001.000000.000000（财务费用:汇兑损益:已实现汇兑损益）

PO汇兑损失：01.0000000.660302002.000000.000000（财务费用:汇兑损益:已实现汇兑损失）

库存组织：81 – 东莞华发机械有限公司

收货地点\收单地点：东莞华发机械有限公司

8.应付款系统设置

N：AP\设置\应付款系统设置

供应商编号：人工

供应商编号类型：字母数字

发票匹配选项：收款。建议使用此选项，即只有仓库已经收货的采购合同才能入发票和付款，如果选择采购订单，无论仓库收货与否，都可以进行发票处理及付款。

付款条件日期基准：发票（日期）

付款支付日期基准：到期（付款）

付款条件：Immediate （此付款条件为默认值，可以针对每个供应商或供应商地址设置付款条件）

9.定义应付帐款选项

N：AP\设置\应付帐款选项

A.付款会计

  将付款记帐-发放付款时：是

  将付款记帐-结清付款时：是

  将损益记帐-发放付款时：是

  将损益记帐-结清付款时：是

B.自动抵销方法：无

C.利息：系统帐户

D.应付票据帐户来源：自付款单据

E.折扣方法：系统帐户

F：预付款帐户

使用多币种：是

要求输入汇率：是

汇率类型：Corporate

已实现收益：01.0000000.660302001.000000.000000

已实现损失：01.0000000.660302002.000000.000000

舍入：01.0000000.660399001.000000.000000

确认日期作为发票编号：是（在未提供发票编号的情况下，以发票日期作为发票编号）

允许联机验证：是（此处一定要勾选，否则无法验证发票）

允许改写单据类别：是

重新计算计划付款：是

GL日期基准：发票日期

付款条件：Immediate

其他选项卡预设值：

使用发票审批工作流：否

允许改写匹配帐户：是

自动将员工创建为供应商：是

核销预扣税：从不

创建预扣发票：决不

10.职责和职责继承

R12对银行帐户使用的安全性有所加强，没经过授权的职责是无法创建和使用银行帐户的。因此，对需要使用银行帐户的用户除了添加相应职责外，还必须明确授权。职责授权使用用户管理职责，由于比较少使用，就不添加到SETUP用户了，直接用Sysadmin用户进入用户管理职责。

N：用户管理\职责和职责继承

找到要授权的职责，点击“更新”

点击“安全性向导”

运行“CE UMX 安全性向导”，添加法人主体

法人主体：东莞华发机械有限公司

银行帐户拨款-使用：是

银行帐户拨款-维护：是

银行帐户拨款-银行转帐：是

11.定义银行

N：AP\设置\付款\银行和分行

国家：中国

银行名称：虚拟银行

分行名称：AP/AR结算银行（该虚拟银行主要处理交易方既是供应商又是客户的应收应付抵消业务）

12.定义银行帐户

N：AP\设置\付款\银行帐户

银行帐户开户人：东莞华发机械有限公司（这里指法人主体）

帐户用途：Oracle Payables：是

                    Oracle Receivables：是

帐户名：AP/AR结算银行

帐户简称：AP/AR结算户

帐号：999999001

币种：CNY

允许多币种：是

现金\现金结算：01.0000000.999999001.000000.000000（暂计科目:AP/AR结算银行）

净值计算帐户：是（对于AP/AR结算户，此处一定要选是）

多币种付款：是

允许零付款：是

多币种收款：是

组织：东莞华发机械有限公司（这里组织指经营实体）

和法人主体一样，勾选Oracle Payables、Oracle Receivables。点击“选项”，指定如下参数：

付款方法代码：CHECK

付款单据类别：CHECK PAY