R12应付帐款设置2(小冬哥话R12 )

7.定义财务选项

前提：已定义库存组织参数

N：AP\设置\选项\财务系统选项

负债：01.0000000.220201001.000000.000000（应付帐款:供应商:国内）

预付款：01.0000000.112301001.000000.000000（预付帐款）

应得折扣：01.0000000.660399001.000000.000000（财务费用:杂项其他）

PO汇兑收益：01.0000000.660302001.000000.000000（财务费用:汇兑损益:已实现汇兑损益）

PO汇兑损失：01.0000000.660302002.000000.000000（财务费用:汇兑损益:已实现汇兑损失）

库存组织：81 – 东莞华发机械有限公司

收货地点\收单地点：东莞华发机械有限公司

8.应付款系统设置

N：AP\设置\应付款系统设置

供应商编号：人工

供应商编号类型：字母数字

发票匹配选项：收款。建议使用此选项，即只有仓库已经收货的采购合同才能入发票和付款，如果选择采购订单，无论仓库收货与否，都可以进行发票处理及付款。

付款条件日期基准：发票（日期）

付款支付日期基准：到期（付款）

付款条件：Immediate （此付款条件为默认值，可以针对每个供应商或供应商地址设置付款条件）

9.定义应付帐款选项

N：AP\设置\应付帐款选项

A.付款会计

  将付款记帐-发放付款时：是

  将付款记帐-结清付款时：是

  将损益记帐-发放付款时：是

  将损益记帐-结清付款时：是

B.自动抵销方法：无

C.利息：系统帐户

D.应付票据帐户来源：自付款单据

E.折扣方法：系统帐户

F：预付款帐户

使用多币种：是

要求输入汇率：是

汇率类型：Corporate

已实现收益：01.0000000.660302001.000000.000000

已实现损失：01.0000000.660302002.000000.000000

舍入：01.0000000.660399001.000000.000000

确认日期作为发票编号：是（在未提供发票编号的情况下，以发票日期作为发票编号）

允许联机验证：是（此处一定要勾选，否则无法验证发票）

允许改写单据类别：是

重新计算计划付款：是

GL日期基准：发票日期

付款条件：Immediate

其他选项卡预设值：

使用发票审批工作流：否

允许改写匹配帐户：是

自动将员工创建为供应商：是

核销预扣税：从不

创建预扣发票：决不

10.职责和职责继承

R12对银行帐户使用的安全性有所加强，没经过授权的职责是无法创建和使用银行帐户的。因此，对需要使用银行帐户的用户除了添加相应职责外，还必须明确授权。职责授权使用用户管理职责，由于比较少使用，就不添加到SETUP用户了，直接用Sysadmin用户进入用户管理职责。

N：用户管理\职责和职责继承

找到要授权的职责，点击“更新”

点击“安全性向导”

运行“CE UMX 安全性向导”，添加法人主体

法人主体：东莞华发机械有限公司

银行帐户拨款-使用：是

银行帐户拨款-维护：是

银行帐户拨款-银行转帐：是

11.定义银行

N：AP\设置\付款\银行和分行

国家：中国

银行名称：虚拟银行

分行名称：AP/AR结算银行（该虚拟银行主要处理交易方既是供应商又是客户的应收应付抵消业务）

12.定义银行帐户

N：AP\设置\付款\银行帐户

银行帐户开户人：东莞华发机械有限公司（这里指法人主体）

帐户用途：Oracle Payables：是

                    Oracle Receivables：是

帐户名：AP/AR结算银行

帐户简称：AP/AR结算户

帐号：999999001

币种：CNY

允许多币种：是

现金\现金结算：01.0000000.999999001.000000.000000（暂计科目:AP/AR结算银行）

净值计算帐户：是（对于AP/AR结算户，此处一定要选是）

多币种付款：是

允许零付款：是

多币种收款：是

组织：东莞华发机械有限公司（这里组织指经营实体）

和法人主体一样，勾选Oracle Payables、Oracle Receivables。点击“选项”，指定如下参数：

付款方法代码：CHECK

付款单据类别：CHECK PAY

R12应付帐款设置(小冬哥话R12)

华发和任意集团是两家独立的法人企业，有各自独立的应付帐业务。本文以华发公司为例，介绍ORACLE ERP R12系统的应付帐款设置。

前提：

a.完成基础&总帐设置

b.完成增值税设置

1.定义应付职责

N：系统管理员\安全性\责任\定义

责任名：HF_AP_SUPERUSER

应用产品：应付帐款

菜单：AP_NAVIGATE_GUI12

数据组：标准\应付帐款

请求组：All Reports\应付帐款

2.配置应付环境

即配置预置文件，包括选择帐套、指定OU、HR用户等

N：系统管理员\配置文件\系统

GL 分类帐名称：HFM_BOOK    （和11i不同，R12只需在此处指定帐套即可，没有显性关联帐套的表单。）

HR：用户类型：HR 用户

MO：业务实体：东莞华发机械有限公司

在设置好以上预置文件后，将Setup用户添加职责HF_AP_SUPERUSER。以下操作在HF_AP_SUPERUSER下完成。

3.定义付款条件

N：AP\设置\发票\付款条件

假定华发公司的供应商付款条件包括：Immediate（收到发票立即付款）、Net 30（月结30天）、Net 60（月结60天）等。

4.定义允差

N：AP\设置\发票\允差

设置三个商品允差：已订购、已接收、价格，允差范围均为0%，意思为发票数量不能大于采购已订购数量和仓库已接收数量；发票价格必须等于采购订单价格，不允许采购价差。

5.定义付款方法

N：AP\设置\付款\付款管理员\资金支出设置\付款方法\付款方法

系统已建立很多付款方法，比较常见的付款方法有支票、电汇等。华发公司沿用系统已有设置，将付款方法的任务状态从“未启动”改为“已完成”。

设置完付款方法后，还必须指定付款方法默认规则。

N：AP\设置\付款\付款管理员\资金支出设置\付款方法\付款方法默认规则

付款方法\规则名称：支票

币种：外币和国内币种

完成后将付款方法默认规则任务状态从“未启动”改为“已完成”。

6.设置付款处理配置文件

N：AP\设置\付款\付款管理员\资金支出设置\付款处理配置文件

付款处理配置文件按币种设置的作用不大，因此华发只设置一个，即“HF Standard Check Format”

名称：HF Standard Check Format

说明：华发付款格式

处理类型：已打印

付款币种：不限

汇率类型：Corporate

R12版的付款管理员内容比较多，相比11i很多都是新增的，比如系统安全选项，可以设置信用卡、银行帐户帐号屏蔽。读者有兴趣的话可以研究。

R12增值税设置3(小冬哥话R12)

9.交易方会计分类

此处设置交易方（包括供应商和客户）的类型，通过交易方的类型设置，可以决定采取何种适用税率，此处的业务背景为，华发本身为一般纳税人。采购可以向一般纳税人（17%、7%）、小规模纳税人（6%、4%）和国外供应商采购（0%）。销售包括国内销售（17%销项税）和出口（0%）。因此，针对华发此种情况，设置如下供应商和客户（交易方）会计分类：

1.VAT17   17%一般纳税人客户

2.VAT0     0%免税企业(客户&供应商)

3.V17       17%一般纳税人供应商

4.V7          7%一般纳税人供应商(运输)

5.V6          6%小规模纳税人供应商

6.V4          4%小规模纳税人供应商(商业)

a.要完成交易方会计分类设置，还要添加“交易社区管理员”职责。使用系统默认职责即可，无需设置预置文件。

N：交易社区管理员\交易社区\管理\分类

注意勾选“HZ_PARTIES”。

点击“应用并创建分类代码”

输完分类代码后关闭该界面，返回上一界面点击“编译”。

b.然后进入税务管理员职责

N：税务管理员\交易方\交易方分类

选择“创建”

关联税收制度，选择了交易方分类后，会计分类代码自动显示在“焦点会计分类代码”中。

c.为供应商或客户指定交易方会计分类

由于尚未完成应付和应收设置，此处暂不设定。在讲相关模块时再介绍。

10.设计税决定性因素集

N：税务管理员\高级设置选项\税决定性因素集

对于华发来说，决定税的因素有两个，一个是国家，国内采购和国内销售均是需要征收增值税的，一个是纳税人资格，有一般纳税人，有小规模纳税人，有运输企业。交易方分类已设计。因此，针对供应商和客户设计两个税决定性因素集：

a.HF_VAT_DFS    华发客户税决定性因素集   决定性因素分类：交易方会计分类、地理位置

b.HF_V_DFS     华发供应商税决定性因素集 决定性因素分类：交易方会计分类、地理位置

HF_VAT_DFS

HF_V_DFS

注意：需要选择“是”，否则会忽略这些条件。

11.设计纳税条件集

N：税务管理员\高级设置选项\纳税条件集

按交易方会计分类，设置如下纳税条件集：

a.HF_VAT17_TCS 华发一般纳税人客户17销项税

b.HF_VAT0_TCS 华发0税客户或供应商

c.HF_V17_TCS 华发一般纳税人供应商17%进项税

d.HF_V7_TCS 华发一般纳税人供应商(运输)7%进项税

e.HF_V6_TCS 华发小规模纳税人供应商6%进项税

f.HF_V4_TCS 华发小规模纳税人供应商4%进项税

输入纳税条件集代码、名称，选择决定性因素集、国家，点击“继续”：

指定纳税条件（除免税企业地理位置选择不等于China，其它全部选择China，交易方会计分类根据实际指定）。全部设置完后如下图

12.确定税则

N：税务管理员\税务配置\税则

可以直接确定的条款如下：

确定供应地点：收单方

确定税种适用性：适用

确定纳税登记：开单方

确定税率需要使用指导规则项或专家规则项，前面已经定义税决定性因素集和纳税条件集。因此按照专家规则项的步骤，确定税率规则

输入规则名称、纳税状态代码、有效日期、决定性因素集代码等，点击“下一步”

选择纳税条件，并确定纳税优先顺序；在结果一栏关联相应的税率。点击“下一步”：

勾选“启用”，指定规则顺序。完成。接着设置供应商的纳税规则。全部设置完后如下图：

13.定义配置责任人税选项

此处定义法人及业务实体的税选项，只有在此处为不同的事务处理启用税选项之后，对应的税则才能起作用。

为以下事件配置税选项

a.标准发票（应付帐款）

b.采购订单和采购协议（采购管理系统）

c.发票（应收帐款）

d.贷项通知单（应收帐款）

N：税务管理员\默认值和控制\配置责任人税选项

注意：允许税适用性必须勾上，否则税则不起作用。配置清单如下图：

14.定义业务实体税务配置文件

如果新增法人（LE）或者业务实体（OU），则对于新增的法人和业务实体需要增加交易方配置文件，否则税收制度无法对新的OU生效。此项设置可以在法人处设置，然后业务实体沿用法人的设置即可

N:税务管理员\交易方\交易方税务配置文件

点击“创建税务配置文件”：

直接勾选“使用法人主体预订”。完成。

15.启用税

N：税务管理员\税务配置\税

勾选“使税可用于事务处理。成功完成！

（退税率、纳税登记因为只有一个，可设置成默认，免去在税则里设置麻烦）

R12增值税设置2（小冬哥话R12）

为税收制度添加第一交易方法人主体：

交易方名称：东莞华发机械有限公司

交易方类型：第一交易方法人主体

配置税和规则：允许交易方改写的公用配置

配置产品例外：交易方专用配置

4.定义税

税设置相当于定义税种，如有不同的税种，需要为每个税种定义一个 税。华发只考虑增值税，其它税种采用手工方式。

N：税务管理员\税务配置\税

a.创建税-主要信息

税收制度代码：CHINA

配置责任人：全局配置责任人（如果只适用单一法人，也可直接选法人主体）

税：CHINA_VAT

b.创建税-控制和默认

允许税率规则：注意勾选，否则税则不起作用。

5.定义纳税状态

N：税务管理员\税务配置\纳税状态

纳税状态没特别意义，定义一个“中国增值税标准纳税状态”。

6.定义税管辖区

每个税则可以设多个税务管辖区，每个管辖区内适用于不同的税法。对于中国税码来说，此处无特别意义。

N：税务管理员\税务配置\税务管辖区

7.定义退税率

此处对应进项税额中的可抵扣部分，如100可退税率，即增值税100%可抵扣。另外，系统自动计税时，计税帐户取退税率上的账户（应交增值税-进项税）。

N：税务管理员\税务配置\退税率

点击“纳税帐户”：

业务实体：东莞华发机械有限公司

可退税/应纳税额：01.0000000.222101001.000000.000000（应交税费:应交增值税:进项税额）

注意：必须为每个业务实体设置纳税帐户。

8.定义税率

设置两种增值税税率，一种是销项税，以VAT表示；一种是进项税，以V表示。

VAT17 17%增值税销项

VAT0 零税

V17 17%增值税进项

V13 13%增值税进项

V10 10%增值税进项

V7 7%增值税进项

V6 6%增值税进项

V4 4%增值税进项

N：税务管理员\税务配置\税率

维护“税率详细信息”：

注意：7%运费税的税率为价内税：标准含税处理

维护税率纳税帐户：

可退税/应纳税额:01.0000000.222101004.000000.000000(应交税费:应交增值税:销项税额)

注意：如果是进项税此帐户则为：01.0000000.222101001.000000.000000(应交税费:应交增值税:销项税额)

R12增值税设置（小冬哥话R12）

休息一个礼拜后，今晚继续学习R12系统设置。R12的税自成体系，有别于11i依附于应付帐款或应收帐款。“其计税的逻辑也从以前单纯的税码和税率的关联转换为通过税则，来建立会计分类代码（fiscal classification code）与税率的联系。会计分类代码可以应用至交易方（Party）、产品（Product）以及事务处理（Transaction）之上”。有关R12税设置的文档网上比较多，其中Panda写的《R12_Setup_VAT_V1.0》有理论有图片，可以作为学习R12税设置的重要参考。

首先，我们来看看东莞华发机械有限公司和任意集团有限公司。前者在国内注册，属一般纳税人企业。供应商包括一般纳税人、小规模纳税人、运输企业。任意集团有限公司在香港注册，香港是个没有增值税的地区，因此无需设置增值税。本文的税设置针对东莞华发机械有限公司。

1.添加税职责

N：系统管理员\安全性\用户\定义

使用SETUP用户登录系统，进入系统管理员职责，给用户SETUP添加“税务管理员”责任。

2.定义税收机构

N：税务管理员\主页\任务列表\外部相关性\创建税务申报机构和税收机构

创建税务配置文件:

点击"创建税务配置文件"

勾选"设置为税收机构"、“设置为申报机构”。完成。

3.定义税收制度

N：税务管理员\税务配置\税收制度

a.输入税收制度主要信息：

b.展开显示控制和默认值：